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2. Por que opções de comércio 3. Que instrumentos podem ser negociados 4. Alguns tipos de estratégias de opção 5. Como as opções são preços 6. Como avaliar diferentes negociações de opções 7. Uma idéia sobre retornos esperados de opções 1. Tipos de opções Na base Nível, existem 2 tipos de opções: a) Opção de chamada (CE) - Em termos simples, você compra call se bullish ou vender call se bearish. B) Put opção (PE) - Mais uma vez colocar, você compra colocar se bearish ou vender colocar se bullish. Mais especificamente, isso é o que pode ser feito dependendo da visão sobre ações subjacentes: a) Stock esperado a subir no curto prazo - Buy call. B) Stock esperado para não cair abaixo de um certo nível - Venda coloca de greve nível abaixo do qual você não espera que ele caia. C) Stock não deve subir acima de um certo nível - Vender chamadas de greve nível acima do qual você não espera estoque a subir. D) Estoque deve cair - Comprar coloca. Agora, o que é indicado em acima de 4 pontos, formam os blocos de construção básicos de 100s de estratégias de opção para, por exemplo, Se você espera que o estoque seja limite da escala você pode iniciar um Straddle curto ou um Strangle curto (você vende o amp de chamada). Alguns detalhes sobre algumas estratégias na terceira seção. Com base no preço da opção preço w. r.t do stockindex subjacente, existem 3 tipos de opções: a) OTM - Fora das opções de dinheiro - por ex. Se NIFTY está negociando em 5317 atualmente, todos os CEs acima strike de 5300, ou seja, 5400, 5500, 5600 etc são opções OTM. Da mesma forma todos coloca abaixo de 5300 são OTM. B) ATM - No dinheiro - Opções onde o preço de exercício é igual ao preço do stockindex subjacente. por exemplo. Carvão Índia está negociando em cerca de 340. Assim, 340 CE amp PE são opções ATM. C) ITM - No dinheiro - Estes são CEs onde a greve está abaixo do ponto (mancha é o preço atual do stockindex subjacente) ou PEs onde a batida está acima do ponto por exemplo. Todos os CEs abaixo 5400 são ITM. 2. Por que opções de comércio Uma vantagem da negociação de opções em comparação com a negociação de ações é a quantidade de flexibilidade, você tem muitas estratégias de opção para ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado - a) Stocks subindo b) Stocks caindo c) Stocks restantes Estagnada ou faixa limitada (Estes foram os meus favoritos mais de 1 ano ou mais) Outra vantagem é que seu dinheiro é sempre líquido. Este ser um grupo de investimento a longo prazo, isso pode não ser uma consideração para as pessoas, mas para ganhar dinheiro com ações, você precisa bloquear seu capital por período comparativamente mais longo de tempo. Considerando que, em opções, a maioria das negociações são mantidas até o final do mês corrente, que é quinta-feira passada de cada mês. Então, você ganha dinheiro sem realmente bloquear seu capital. Desvantagem de negociação de opções em comparação com ações: Não há almoço livre Maiores retornos veio ao custo de maior risco. Derivados são estruturas complexas e um bom gerenciamento de risco precisa estar no lugar. Então, esperado, você precisa ter um bom conhecimento sobre a natureza do movimento de ações, este é o lugar onde o conhecimento de technicals entrar em imagem. Por exemplo, para o caso (c) de fazer dinheiro a partir de stocks de gama limitada, as seguintes características técnicas podem ser utilizadas: a) Veja se o preço está oscilando dentro de um canal, ou seja, não realmente tendência na direção para cima ou para baixo. B) Momentum indicadores como RSI ou direcional indicadores como ADX pode dar uma idéia se estoque está tendendo ou não. C) Verificar os níveis de resistência de suporte, as médias móveis etc. Assim, OI dá indicações além dos técnicos verificados anteriormente. Mas note que estes são apenas indicativos, nada mais. Se olharmos para a Cadeia de Opções para NIFTY para este mês, o suporte vem em 5200 amp resistência está em 5600 como estes têm maior OI construir para puts amp chamadas, respectivamente. 3. Que instrumentos podem ser negociados Todas as ações da FNO amplo principais índices como NIFTY, BANKNIFTY etc podem ser negociados. Mas no mercado de ações indiano, a maioria das opções de ações são illiquid amp, portanto, representam um grande risco de ficar preso no caso estoque faz um movimento desfavorável. Assim, sempre o comércio de opções líquidas. Alguns dos estoques que são amplamente líquido são - Reliance, Bharti, DLF, Carvão Índia, Infy, Tata Steel etc. De cerca de 200 ações FnO, existem cerca de 40-45 ações onde as opções do mês atual são razoavelmente líquido. Portanto, não comércio fora destes instrumentos. NIFTY é um ótimo instrumento para negociação de opções pelas seguintes razões: a) Altamente líquido. B) Enorme opção de greves (5300, 5400, 5500 etc) disponível que pode ser usado em diferentes estratégias de opção. C) Mesmo as opções dos próximos meses são razoavelmente líquido que pode ser usado em estratégias como calendário Spreads onde você combinar opções deste mês amp próximo mês expiries. 4. Alguns tipos de estratégias de opção Existem muitas estratégias de opções para escolher, dependendo da sua opinião sobre o subjacente. Apenas para dar uma idéia de como as estratégias podem ser escolhidas com base na visão sobre o subjacente, AQUI algumas estratégias simples: a) Short Straddle - Vender as duas chamadas amp puts da mesma greve. Aqui esperamos que o estoque permaneça estagnado ou dentro de um pequeno intervalo. Voltemos ao exemplo da CoalIndia. Está negociando em 342. Sua CE 340 para a expiração atual está negociando em 8.2 amp 340 PE está negociando em 5.05. Nós vendemos tanto chamar amplificador colocar ampères obter um prémio total de 85Rs 13. Se CoalIndia permanece em 340, o nosso lucro é Rs 13000 por lote (Carvão Índia tem um tamanho de lote de 1000). Além disso, se Carvão Índia permanece entre 340 - 13 amp 340 13 i. e. entre a gama 327 - 353, bem fazer algum lucro. B) Short Strangle - Vender call amp put de greves diferentes - Se esperamos intervalo para CoalIndia a ser 320-360 a partir de hoje até expiração (29 de março), vender 320 CE amp 360 PE. Se CoalIndia realmente permanece entre esta gama para as próximas 2 semanas, o nosso lucro será Rs 3000 por lote (Rs 2 de 360 ​​CE Rs 1 a partir de 320 PE). C) Bull Spread - Aqui comprar um CE CE CE amp de uma greve mais alta - Isto é para as ações onde nós sentimos estoque terá um surto de 5-10. Assim, nós podemos comprar um ATM CE amplificador vender OTM CE superior. por exemplo. Se nós DishTV pode mover até 60 a partir daqui antes de expiração, podemos comprar 55 CE para Rs 2 amp vender 60 CE para Rs 0,85. Então, nossa saída líquida é Rs 1,15 por lote. Isto significa que bem fazer dinheiro garantido se DishTV fecha acima de 551.15 56.15 antes do vencimento. Além disso, Rs 1,15 por lote é a perda máxima que podemos ter. D) Bear Spread - Semelhante a Bull Spread, mas aqui a vista é bearish amp nós criamos um spread com puts. E) Long StraddleStrangle - Aqui nós compramos tanto CE amp PE esperando um grande movimento em qualquer direção, mas não tinha certeza da direção de movimento. Por exemplo, Pouco antes do orçamento, pode-se iniciar um longo straddlestrangle se acreditarmos se o mercado vai fazer uma jogada decisiva com base em anúncios de orçamento. 5. Como as opções têm preço O preço premium da opção é composto por 2 partes: a) Valor intrínseco - Representa dinheiro de opções (Isto pode ser comparado com o Valor Contábil no caso de ações :)). B) Valor de tempo Tomemos exemplo de NIFTY 5300 CE para o mês corrente, negociando em 61 (a partir de 183), enquanto NIFTY é em 5318. Neste caso, de Rs 61, Rs 18 (5318-5300) é o valor intrínseco Amp Rs 43 (61 - 18) é prêmio de valor de tempo. É muito importante anotar que pelo expiry, cada valor da opção é mesmo que seu valor intrínseco ou seja, seu prêmio de valor de tempo se torna 0. Assim, se NIFTY fecha em 5318 por expiração, 5300 CE fechará em Rs 18. 5400 CE fechará Em 0. Agora a próxima pergunta óbvia é como o prêmio de valor de tempo é determinado. É aqui que os gregos opcionais entram em cena. Os seguintes gregos são os fatores que determinam o prêmio de valor de tempo: a) Delta - Delta representa a correlação do preço da opção com o preço do subjacente. Delta é diferente para opções OTM, ATM amp ITM. B) Vega - Representa a correlação com a volatilidade. Maior a volatilidade, maior será a contribuição ao prêmio de valor de tempo. C) Teta - Isso representa decadência no prêmio de valor de tempo com o tempo. Lembre-se por expiração, valor de valor de tempo se tornará zero. Assim, isto determina como convergirá a zero desde que outros gregos não mudam. D) Gamma - Representa a aceleração Existe também Volatilidade Implícita (IV) que é avaliada a partir do preço da opção atual. Pode ser comparado com a volatilidade histórica para ter uma idéia sobre a avaliação da opção. (Similar à maneira que nós comparamos o PE atual com PE histórico de um estoque :)) Você realmente não precisa entrar em gregos (exceto theta) quando se trata de negociação de opções em ações. Mas vega é realmente importante. Para NIFTY, use o VIX (disponível no site da NSE) para vega. VIX superior significa maiores prémios de opção. Assim, quando VIX é alto, é um bom momento para escrever opções desde que você está confiante sobre curto prazo supportresistance níveis de NIFTY. 6. Como avaliar diferentes negociações de opções Considere seguir antes de iniciar qualquer negociação de opção: a) Investimento exigido em caso de uma estratégia de débito, ou seja, você está comprando uma opção b) Potencial de lucro máximo - Isso é limitado se uma opção é vendida por, Se você vender CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 é o seu potencial de lucro máximo por lote. C) Risco de perda máxima - Incase opção é comprado, o prémio pago é a perda máxima. Mas se a opção é vendida, a perda pode ser teoricamente ilimitada d) Ponto de equilíbrio - Mais uma vez vamos dizer que você compra CoalIndia 340 CE opção Rs 8,2 assumindo uma visão de alta. Neste caso, o ponto de equilíbrio ocorre em 348,2. Assim, você ganhará dinheiro somente se CoalIndia fecha acima de 348.2 por expiração. E) Retornar se o preço das ações permanece inalterado 7. Uma idéia sobre os retornos esperados das opções um pode fazer consistentemente retornos de 5-6 por mês de negociação a tempo inteiro. Se composto anualmente durante 12 meses, isso se traduz em retornos anuais de cerca de 100. Eu não comércio em tempo integral devido ao meu trabalho agitado, mas gerir gerar fluxo de caixa positivo sempre que eu tenho tempo para o comércio. Naturalmente, a negociação de derivativos também tem seus próprios riscos ampères pode causar enormes perde se não for devidamente gerido. Assim, gerenciamento de risco de gestão de dinheiro amp são os aspectos mais importantes como com a negociação de ações normal. Deixe-me tomar um exemplo simples de comércio de escrita nua (escrita nua é arriscado para iniciantes) para ilustrar como os retornos mensais de 5-6 podem ser gerados. Considere NIFTY atualmente em 5318. Agora, é uma visão razoável que NIFTY não vai abaixo de 5100 por expiração (que é 9 sessões de negociação de distância) Assim, uma chamada vender 5100 PE que está actualmente a negociar em Rs 23,45. Assim, se NIFTY fecha acima de 5100 por expiração, este vendeu colocar vai reduzir a zero amp dinheiro feito por lote seria 23,45 x 50 Rs 1172. Margem exigência por lote para escrever 5100 PE é Rs 18354 (Por favor, note que a margem precisa ser bloqueado Para a escrita da opção). Assim, retornos percentuais neste comércio 1172 18354 6.3. Assim, em 9 dias você pode fazer o máximo de lucro 6.3. Além disso, uma vez que você recebe um prêmio de 23 por vender 5100 PE, significa que você vai começar a fazer perda se NIFTY fecha abaixo 5100 - 23 5077 por expiração. Na minha opinião Zerodha é a melhor casa de corretagem na Índia, têm vindo a utilizar os seus serviços para o ano agora. Eu me referi a Zerodha a um amigo meu no mês passado e alguns dias atrás ele veio me dizer, 39Abhishek, Zerodha é o melhor corretor que eu já negociei com, você deve saber que eu simplesmente amei isso. 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Enquanto o uso da Internet continua a crescer em quebrar a velocidade do pescoço, idéias como o comércio eletrônico tornaram-se viáveis ​​o suficiente, para atingir um acorde com a geração de net-savvy. O nível de acessibilidade e consciência das pessoas subiu tremendamente contribuindo para seus hábitos de consumo em mudança. Assim, o preenchimento de necessidades ilimitadas através de meios limitados só se torna possível quando o dinheiro é devidamente administrado e controlado. Stock trading oferece uma ótima opção para o investimento e controle de dinheiro. Sendo um provedor dicas Mcx eu posso dizer que o mercado de ações é um bom negócio para ganhar. Primeiro estudo duro ganhar duro e, em seguida, ajudar outros a entender o mercado. O que são Opções de Ações Opções de Ações podem ser atraentes como Opções de Ações oferecem aos investidores um lucro potencialmente grande em Opções de Ações de um investimento relativamente pequeno com um risco conhecido e predeterminado. Stock Option comprador sabe antecipadamente que a maioria dos compradores de opção de ações pode perder é o preço que o comprador de opção de ações pagou para a opção de ações. Opções de ações são de dois tipos - Opção de compra de ações e Opção de compra de ações. Opção de Compra de Ações: Opção de Compra de Ações é o direito de comprar um certo número de ações de um determinado estoque a um preço determinado dentro de um determinado período de tempo. O comprador da Opção de Compra paga ao Escritor (vendedor de Opção de Compra) da opção uma soma de dinheiro que é mantida pelo Vendedor de Opção de Compra se a Opção de Compra de Ações é executada ou não. Isso é conhecido como o prêmio. Stock Options Put: Stock Options Put dá-lhe o direito de vender curto um determinado estoque a um preço fixo. Opções de ações estratégias de negociação são formas em que um comerciante pode parar ou reduzir ativos com uma alta probabilidade de acabar com o dinheiro. Quando um activo a ser negociado acaba fora do dinheiro, isso significa que o comerciante não vai ganhar nada do seu investimento inicial. Por outro lado, acabar com o dinheiro lhe dará de volta o seu investimento original mais o lucro que é derivado dele. Considerando a natureza da indústria de comércio, assumindo riscos é o que mantém comerciantes de ganhar a partir dele. Portanto, é normal tomar esse tipo de perigo financeiro se alguém quer espremer algum dinheiro fora das plataformas de negociação. Mas a coisa boa sobre assumir riscos agora é que as estratégias de negociação estão aqui para manipular o jogo no momento em que você sente que a má sorte está ao seu lado. As estratégias de mercado são divididas em categorias que descrevem o desempenho do mercado: de baixa, de alta ou neutra. Quando o mercado é bearish, um comerciante pode escolher entre comprar um põr, vendendo um atendimento, comprando um urso vertical psto a propagação, ou vendendo uma propagação vertical do atendimento do touro. Os mercados de alta, por outro lado, têm as estratégias opostas que são constituídas pela compra de uma chamada, vendendo um put, comprando uma propagação vertical do call do touro e vendendo um urso vertical psto a propagação. QUAIS SÃO FUTUROS DE AÇÕES Os futuros de ações são contratos financeiros onde o ativo subjacente é um estoque individual. Stock Contrato futuro é um acordo para comprar ou vender uma quantidade especificada de participação acionária subjacente para uma data futura a um preço acordado entre o comprador eo vendedor. Os contratos têm especificações padronizadas como lote de mercado, dia de expiração, e unidade de cotação de preços, tamanho de carrapato e método de liquidação. Os futuros de ações são liquidados em dinheiro. O preço de liquidação final é o preço de fechamento do estoque subjacente. Os futuros conservados em estoque mudaram o scenario indiano do mercado conservado em estoque. Stock Futures, Tendências Nifty, Nifty Levels, Derivatives, Top Gainers em Intraday, Day Trading, Top Losers em Intraday, Day Trading pode ser encontrada em NSE Stock Exchange, BSE Stock Exchange. Doce twitter BINGI SHANKAR BOLA 16 anos de experiência profissional ESPECIALISTAS EM OPÇÃO DICAS - ALTA TALHA DE PRECISÃO Chamadas ao vivo são fornecidas com base em análise técnica para a comunidade de investidores para assistir os scripts e aprender a análise técnica para seu benefício. Todos os dados fornecidos aqui neste blog rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions são apenas serviços de informação para os investidores e não são recomendações individualizadas para comprar ou vender títulos, nem ofertas para comprar ou vender títulos. Os editores de relatórios, análises e análises sob rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions não estão agindo de forma alguma a influenciar a compra ou venda de valores mobiliários. As informações fornecidas são obtidas de fontes consideradas confiáveis ​​de análise puramente técnica, mas não são garantidas quanto à exatidão ou integridade ou quanto aos resultados obtidos pelos indivíduos que usam essas informações. Estas recomendações são baseadas na teoria da análise técnica e observações pessoais. Isto não reivindica para perda de lucro. Nós não somos responsáveis ​​por quaisquer perdas feitas por comerciantes. É apenas a perspectiva do mercado com referência ao seu desempenho anterior. Não possuímos cargos em nenhuma de nossas chamadas. Visitando nosso site ou blog um deve concordar com os nossos termos e condições e disclaimer também. Quick Support. Use este formulário para levantar qualquer questão ou preocupação relacionada ao serviço se você for um cliente existente. Um representante da Epic irá ajudá-lo com sua preocupação dentro de 24 horas de segunda a sábado. As preocupações levantadas através deste formulário também são enviadas diretamente para a equipe de gerenciamento sênior. Se você não é um cliente existente, use o formulário de teste gratuito para enviar seus dados. Obrigado por escolher a Epic como seu consultor confiável. A pesquisa de mercados financeiros é a atividade primária da Epics. A Epídias ajuda os clientes de varejo e corporativos a tomar decisões que resultam em maior lucratividade. Opções Call And Put Dicas MCX Recomendações por EpicResearch. co me ajudou a registrar lucros. A equipe de suporte da Epic está enviando o EntryExitBook Profit SMS completo de cada chamada. Se eu posso fazer um lucro de suas chamadas, acho que qualquer investidor médio pode. Ir Epic - Mr. Rushab Shah, Ahmedabad Opção Call Put Serviços Características Nós fornecemos-lhe cerca de 2-3 chamadas no segmento de Opções por dia Mensagens de acompanhamento das chamadas Nifty Review, Resistance Support World Market, Cingapura Atualizações Nifty Daily news letter com atualizações sobre as atividades do mercado Suporte completo No Yahoo Direct Mobile Number será fornecido Nós conseguimos um alto nível de precisão neste plano em base consistente Webinar cada semana por um especialista do mercado, para explicar a você funcionamento dos mercados e melhorar suas habilidades analíticas Todas as nossas recomendações são geradas em NSE. Exemplo de chamadas OPÇÃO EPIC. COMPRAR JP ASSOCIATE 50 CALL OPÇÃO ACIMA 2.40 TGT 2.803.304 SL 1.80 OPÇÃO EPIC. COMPRAR LIC HOUSING 230 CALL OPÇÃO ACIMA 9.80 TGT 10.5011.5013 SL 8.80 Follow Ups OPÇÃO EPIC. ITC 330 PUT OPÇÃO HIT 1ST TGT 8.40 BOOK PARCIAL OPÇÃO LUCRO EPIC. SBI NOVEMBRO DE 1750 OPÇÃO DE CHAMADA HIT 2 TGT 90 RESERVAR MAIS LUCRO Relatório de desempenho passado Track SheetsTrading em opções é considerado como seguro e aversão ao risco, mas também requer muita experiência técnica e compreensão do mercado e opções em particular e para os comerciantes de volume, como a exposição Aumenta o risco aumenta Com a Epic, deixe a parte de análise e compreensão do mercado de opções para nossos analistas altamente treinados. Epics equipe de analistas experientes tem mãos sobre o conhecimento da opção de negociação e também bem versado com tecnicismos de mercado de opções. Com base na pesquisa feita por esses analistas, dicas de negociação intraday premium em opções de chamada e colocar com alvos maiores e de baixo risco são gerados para você. Estas recomendações são geradas com base no volume das opções, além dos fatores técnicos que definem o mercado. Epic também fornecer estratégias em opções para seus clientes premium. 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Exemplo de Chamadas BUY BANKNIFTY 19000 PODE CHAMAR OPÇÃO ACIMA 277 TARGET 327 SL ABAIXO 262 Follow Ups BANCO NIFTY BAIXAR O ALVO ESPERANÇA VOCÊ RESERVOU LUCRO COMPLETO Relatório de Desempenho Passado Folhas de RastroCategorias Definição: Opções nus são um tipo de estratégia de negociação de opção, onde o comerciante ndash que é Um escritor de CallPut opção ndash doesnrsquot ter coverprotectionhedge suficiente para a posição contra o movimento adverso no preço do subjacente. Devido a esta propriedade, tais opções são chamadas lsquonakedrsquo, como eles não têm ou insuficiente cobertura contra o risco. Quando o vendedor de um contrato de opção não tem poder para executar o direito básico do contrato, ele pode expô-lo ao risco subjacente associado à negociação de opções. Mais ainda, se o comerciante não possui a segurança em forma física. Se o preço de um activo não se move na direcção que o comerciante antecipa, o vendedor da opção terá de comprar ou vender o título de acordo com o contrato de opção se o proprietário exercer o direito da opção. Por outro lado, se as opções forem liquidadas em dinheiro, então o valor do subjacente será pago à outra parte, o que pode abrir uma janela para perdas ilimitadas. Descrição: Opção de negociação nua pode ser explicado mais, dependendo se o escritor opção vende uma opção de chamada ou opção de venda. A) Opção de Call Call Chamada Descoberta: A opção de Venda de Chamada significa que o vendedor de uma opção de Compra tem a obrigação de vender ativos, mas não tem o direito de optar se o comprador da opção exerce o direito de comprar Antecipar os preços a descer no futuro). Se o vendedor da opção de Chamada não possuir o ativo em forma física, isso é chamado de Opção de Chamada Despida. Neste caso, há um alto risco de perder dinheiro. Exemplo: Um trader vende uma opção Call ao preço de exercício 50 com um prêmio de 1, mas não mantém o estoque subjacente, o que torna a opção nua. Agora, se o preço das ações sobe para 80 na data de vencimento, o comerciante tem que comprá-lo do mercado a preço atual como a opção está no dinheiro e ele tem que vendê-lo para o comprador da opção, porque ele é mais provável Exercício da opção. Assim, o comerciante incorre em uma perda de (80-50) 30 na transação, como ele estará vendendo-o em 50. Ele iria trabalhar em favor do comerciante se o preço cai para 40, caso em que ele vai ganhar um prêmio 1, que é o lucro como a opção iria expirar sem valor porque se tornaria fora do dinheiro. Nesta estratégia, o máximo lucro, perda e pontos de equilíbrio seria, mdash Máximo Lucro Opção Premium Recebido ndash Pagou Custos de Comércio (Isto será conseguido quando o preço da segurança é menor do que o preço de exercício da curta opção de chamada nua) Mdash Preço de Perda Máximo de Segurança ndash Preço de Greve de Call Short - Premium de Opção Custos pagos no Trade (Potencial de perda é ilimitado que ocorre quando o preço atual excede o preço de exercício) mdash Breakeven Short Call Preço de greve Premium Earned Naked Call opção pode ser desastrosa se o O preço aumenta significativamente. Thatrsquos por que os corretores não permitem o uso desta estratégia se ativos físicos não estão lá ou o comércio não é feito com ordens stop loss. Ao negociar com esta estratégia, um comerciante vendeu o direito para algo que heshe não possui na forma física. Opção chamada nua é uma estratégia de baixa, onde o único objetivo é ganhar opção premium e sair. Quando uma opção de venda é vendida, isso significa que o vendedor da opção de venda tem a obrigação de comprar ativos, mas nenhum direito de optar se o comprador da opção de venda exerce seu direito de vender (comerciantes ir Para curto Coloque quando eles antecipam os preços a subir no futuro). Se o vendedor da opção de venda não tem intenção de comprar o ativo físico ou esquece de compensar o comércio de opção no mercado antes do vencimento, que é denominado como opção de venda nua e, neste caso, há risco de perder dinheiro. Exemplo: Um trader vende uma opção de venda no preço de exercício 40 para um prêmio de 2 eo vendedor não tem nenhuma intenção de comprar o estoque subjacente. Portanto, esta opção está nua. Se o preço da ação cai para 20 na data de vencimento, o comerciante tem que comprar as ações do comprador da opção de venda ao preço de exercício, como a opção está no dinheiro eo comprador iria exercer a sua opção de vender ações . Assim, o comerciante iria incorrer em uma perda de (40-20) 20 sobre esta transação, como ele estará comprando ações ao preço de exercício 40 em vez de preço atual 20 do mercado. Trabalharia em favor do comerciante que o preço aumenta a 60. Então ganhará um prêmio 2, que é seu lucro porque a opção colocada giraria fora-do-dinheiro e expirará worthless. Nesta estratégia, o máximo lucro, perda e pontos de equilíbrio seria: Mdash Máximo Lucro Opção Prêmio Recebido ndash Custos pagos sobre o comércio (Isso será alcançado quando o preço da segurança é mais do que o preço de exercício da opção de venda curta nu) mdash Perda máxima (O potencial de perda é ilimitado, o que ocorre quando o preço cai significativamente) Preço de exercício curto - Preço da opção de venda - Prémio Ganho Naked A opção de venda pode ser desastrosa se os preços caírem significativamente. Thatrsquos por que os corretores não permitem o uso desta estratégia até que um comerciante tem margem de caixa excessiva depositada. Naked Put opção é uma estratégia de alta, onde o único ponto alto é ganhar opção premium e sair. Estes são alguns elementos importantes, enquanto a negociação com opções nuas: 1) Timing de entrar em uma estratégia de opção Naked. Quando a perspectiva de movimento de preços não é certa, ela pode trabalhar contra a estratégia. 2) Ordens de perda de perda se os fundamentos da estratégia inverter 3) Donrsquot comércio em opções de mês longe ou seja, expiração deve ser perto de um 4) Tome proteção como dinheiro na mão para colocar e segurança física para opções de chamada se esperar até expirar, Expiração Fonte: TheOptionsAcademys canal As debêntures que não podem ser convertidas em ações ou ações são chamadas de debêntures não conversíveis (ou NCDs). Definição de Patrimônio Líquido Definição: Valor líquido é a diferença entre o ativo e o passivo de um indivíduo ou uma empresa. Descrição: Um alto patrimônio líquido refere-se a boa solidez financeira e, em última análise, boa notação de crédito de um indivíduo ou uma empresa. Da mesma forma, um patrimônio líquido baixo ou negativo se relacionará com uma força financeira mais fraca e um rating de crédito mais baixo, afetando diretamente os indivíduos ou a capacidade da empresa para levantar fundos do mercado. As opções nus são um tipo de estratégia de negociação de opções, onde o trader ndash que é um escritor de CallPut opção ndash doesnrsquot ter coverprotectionhedge suficiente para a posição contra o movimento adverso no preço do subjacente. Por causa desta propriedade, tais opções são chamadas lsquonakedrsquo, como eles têm nenhuma ou insuficiente cobertura contra o risco. Quando o vendedor de um contrato de opção não tem poder para executar o direito básico do contrato, ele pode expô-lo ao risco subjacente associado à negociação de opções. Mais ainda, se o comerciante não possui a segurança em forma física. Se o preço de um activo não se move na direcção que o comerciante antecipa, o vendedor da opção terá de comprar ou vender o título de acordo com o contrato de opção se o proprietário exercer o direito da opção. Por outro lado, se as opções são liquidados em dinheiro, o valor do subjacente será pago à outra parte, o que pode abrir uma janela para perdas ilimitadas. Descrição: Opção de negociação nua pode ser explicado mais, dependendo se o escritor de opção vende uma opção de chamada ou opção de venda. A) Opção de Call Call Chamada Descoberta: A opção de Venda de Chamada significa que o vendedor de uma opção de Compra tem a obrigação de vender ativos, mas não tem o direito de optar se o comprador da opção exerce o direito de comprar Antecipar os preços a descer no futuro). Se o vendedor da opção de Chamada não possuir o ativo em forma física, isso é chamado de Opção de Chamada Despida. Neste caso, há um alto risco de perder dinheiro. Exemplo: Um trader vende uma opção Call ao preço de exercício 50 com um prêmio de 1, mas não mantém o estoque subjacente, o que torna a opção nua. Agora, se o preço das ações sobe para 80 na data de vencimento, o comerciante tem que comprá-lo do mercado a preço atual como a opção está no dinheiro e ele tem que vendê-lo para o comprador da opção, porque ele é mais provável Exercício da opção. Assim, o comerciante incorre em uma perda de (80-50) 30 na transação, como ele vai vendê-lo em 50. Ele iria trabalhar em favor do comerciante se o preço cai para 40, caso em que ele vai ganhar um prêmio 1, que é o lucro como a opção iria expirar sem valor porque se tornaria fora do dinheiro. Nesta estratégia, o máximo lucro, perda e pontos de equilíbrio seria, mdash Máximo Lucro Opção Premium Recebido ndash Pagou Custos de Comércio (Isto será conseguido quando o preço da segurança é menor do que o preço de exercício da opção curta chamada nua) Mdash Preço de Perda Máximo de Segurança ndash Preço de Greve de Call Short - Premium de Opção Custos pagos no Trade (Potencial de perda é ilimitado que ocorre quando o preço atual excede o preço de exercício) mdash Breakeven Short Call Preço de greve Premium Earned Naked Call opção pode ser desastrosa se o O preço aumenta significativamente. Thatrsquos por que os corretores não permitem o uso desta estratégia se ativos físicos não estão lá ou o comércio não é feito com ordens stop loss. Ao negociar com esta estratégia, um comerciante vendeu o direito para algo que heshe não possui na forma física. Opção chamada nua é uma estratégia de baixa, onde o único objetivo é ganhar opção premium e sair. Quando uma opção de venda é vendida, isso significa que o vendedor da opção de venda tem a obrigação de comprar ativos, mas nenhum direito de optar se o comprador da opção de venda exerce seu direito de vender (comerciantes ir Para curto Coloque quando eles antecipam os preços a subir no futuro). Se o vendedor da opção de venda não tem intenção de comprar o ativo físico ou esquece de compensar o comércio de opção no mercado antes do vencimento, que é denominado como opção de venda nua e, neste caso, há risco de perder dinheiro. Exemplo: Um trader vende uma opção de venda no preço de exercício 40 para um prêmio de 2 eo vendedor não tem nenhuma intenção de comprar o estoque subjacente. Portanto, esta opção está nua. Se o preço da ação cai para 20 na data de vencimento, o comerciante tem que comprar as ações do comprador da opção de venda ao preço de exercício, como a opção está no dinheiro eo comprador iria exercer a sua opção de vender ações . Assim, o comerciante iria incorrer em uma perda de (40-20) 20 sobre esta transação, como ele estará comprando ações ao preço de exercício 40 em vez de preço atual 20 do mercado. Trabalharia em favor do comerciante que o preço aumenta a 60. Então ganhará um prêmio 2, que é seu lucro porque a opção colocada giraria fora-do-dinheiro e expirará worthless. Nesta estratégia, o máximo lucro, perda e pontos de equilíbrio seria: Mdash Máximo Lucro Opção Prêmio Recebido ndash Custos pagos sobre o comércio (Isso será alcançado quando o preço da segurança é mais do que o preço de exercício da opção de venda curta nu) mdash Perda máxima (O potencial de perda é ilimitado, o que ocorre quando o preço cai significativamente) Preço de exercício curto - Preço da opção de venda - Prémio Ganho Naked A opção de venda pode ser desastrosa se os preços caírem significativamente. Thatrsquos por que os corretores não permitem o uso desta estratégia até que um comerciante tem margem de caixa excessiva depositada. Naked Put opção é uma estratégia de alta, onde o único ponto alto é ganhar opção premium e sair. Estes são alguns elementos importantes, enquanto a negociação com opções nuas: 1) Timing de entrar em uma estratégia de opção Naked. Quando a perspectiva de movimento de preços não é certa, ela pode trabalhar contra a estratégia. 2) Ordens de perda de perda se os fundamentos da estratégia inverter 3) Donrsquot comércio em opções de mês longe ou seja, expiração deve ser perto de um 4) Tome proteção como dinheiro na mão para colocar e segurança física para opções de chamada se esperar até expirar, Expiração Fonte: TheOptionsAcademys canal As debêntures que não podem ser convertidas em ações ou ações são chamadas de debêntures não conversíveis (ou NCDs). Management Buy Out (MBO) é um tipo de aquisição onde um grupo liderado por pessoas na atual gestão de uma empresa comprar a maioria das ações dos acionistas existentes e assumir o controle da empresa. Por exemplo, a empresa ABC é uma entidade listada onde a administração tem uma participação de 25 por cento, enquanto a parcela restante é flutuado entre os acionistas públicos. No caso de um MBO, o QIP atual ou Colocação Institucional Qualificada é em grande parte uma ferramenta de angariação de fundos para as empresas listadas. Descrição: O QIP é um processo que foi introduzido pela SEBI de forma a permitir às empresas listadas levantar financiamento através da emissão de valores mobiliários a compradores institucionais qualificados (QIBs). Anteriormente, uma vez que levantar as finanças no mercado interno envolveu um monte de complicações, as empresas indianas utilizado para Hedge fundo é uma parceria de investimento privado e pool de fundos que usa variadas e complexas estratégias proprietárias e investe ou negocia em produtos complexos, incluindo derivativos listados e não cotados. Simplificando, um fundo de hedge é um pool de dinheiro que leva posições curtas e longas, compra e vende ações, inicia arbitragem e negocia obrigações, moedas, títulos conversíveis, commodities um Black-Scholes é um modelo de preços usado para determinar o justo Preço ou valor teórico para uma opção de compra ou de venda com base em seis variáveis, tais como volatilidade, tipo de opção, preço das ações subjacentes, tempo, preço de exercício e taxa livre de risco. O quantum da especulação é mais no caso de derivativos do mercado de ações, e, portanto, o preço adequado das opções elimina a oportunidade de qualquer arbitragem. Há Taxa de Retorno Obrigatória A taxa de retorno é o retorno mínimo aceitável sobre o investimento procurado por indivíduos ou empresas que considerem uma oportunidade de investimento. Descrição: Investidores em todo o mundo usam a taxa de retorno necessária para calcular o retorno mínimo que aceitariam em um investimento, depois de considerar todas as opções disponíveis. Ao calcular a taxa de retorno exigida, os investidores a preços mais baixos de commodities, títulos e ações flutuam com freqüência, registrando valores mais altos e mais baixos em diferentes momentos do mercado. Um valor registrado como o preço mais baixo mais baixo da garantia, títulos ou ações durante o período de 52 semanas passadas é geralmente referido como seu ponto mais baixo de 52 semanas. Descrição: É um parâmetro importante para os investidores (como eles comparam as negociações atuais) é o processo pelo qual a alocação de ações securitiesshares é feito em uma base preferencial para um seleto grupo de investidores. Descrição: Para a captação de fundos, nem sempre é preferível Ou viável para uma empresa emitir valores mobiliários para o público em geral, pois é demorado, bem como uma opção cara. Nas tais situações, os valores mobiliários podem ser oferecidos a um risco comparável sm é um tipo de risco sistemático que surge onde perfeito Hedging não é possível. Quando há uma variação entre hedgefuturesrelative preço e preço cashspot do hedged subjacente em qualquer ponto do tempo, essa variação é chamado de base e risco associado a ele é chamado de base de risco. A base é simplesmente a relação entre o dinheiro Preço e preço futuro de um patrimônio líquido subjacente é a diferença entre o ativo eo passivo de um indivíduo ou de uma empresa. Et worth refere-se a boa solidez financeira e, finalmente, bom rating de crédito de um indivíduo ou uma empresa. Da mesma forma, um patrimônio líquido baixo ou negativo se relacionará com uma força financeira mais fraca e um rating de crédito mais baixo, afetando diretamente os indivíduos ou a capacidade da empresa Insider trading é definido como uma negligência em que o comércio de valores mobiliários de uma empresa é realizada por pessoas que, O seu trabalho tem acesso à informação de outra forma não pública que pode ser crucial para tomar decisões de investimento. Descrição: Quando insiders, e. Empregados-chave ou executivos que tenham acesso às informações estratégicas sobre a empresa, usem o mesmo para